九游会J9万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0342元-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站

发布日期:2024-07-05 08:04    点击次数:196

本站音尘,5月28日,万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0342元,累计净值为1.0545元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾3.09%,近1年飞腾3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比110.69%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为段博卿,段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计文书5.5%。

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