华泰保兴尊信依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金
敞开日常申购、赎回、调换业务的公告
公告送出日历：2024 年 09 月 28 日
基金称呼 华泰保兴尊信依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴尊信定开
基金主代码 005645
基金运作款式 条约型敞开式
基金合同顺利日 2018 年 02 月 06 日
基金处分东谈主称呼 华泰保兴基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国开垦银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 华泰保兴基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运
作处分办法》等法律规章以及《华泰保兴尊信依期敞开纯债债券
公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）
、《华
泰保兴尊信依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募表现
书》（以下简称《招募表现书》）
申购肇始日 2024 年 10 月 08 日
赎回肇始日 2024 年 10 月 08 日
调换转入肇始日 2024 年 10 月 08 日
调换转出肇始日 2024 年 10 月 08 日
注：（1）华泰保兴尊信依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”
）
（2）华泰保兴基金处分有限公司（以下简称“本公司”或“基金处分东谈主”）
（1）敞开日
凭证本基金《基金合同》《招募表现书》的商定，本基金以依期敞开的款式运作，即采
用禁闭运作和敞开运作瓜代轮回的款式。自基金合同顺利日（含该日）起或每一敞开期已毕
之日次日（含该日）起 3 个月的本事内，本基金遴选禁闭运作模式。
每一个禁闭期已毕后，本基金即参预敞开期，敞开期的期限为自每个禁闭期已毕之日后
第一个责任日（含该日）起五至二十个责任日，敞开期的具体期间由基金处分东谈主在禁闭期结
束前公告表现。敞开期内，本基金遴选敞开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或
其他业务。敞开期未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。
本基金的第二十一个禁闭期为自 2024 年 07 月 02 日至 2024 年 10 月 07 日止。本基金第
二十一次办理申购、赎回和调换业务的敞开期为 2024 年 10 月 08 日至 2024 年 11 月 04 日，
共二十个责任日。本基金第二十二个禁闭期为自 2024 年 11 月 05 日起 3 个月后对应日的前
一日（含该日）
。如该对应日不存在对应日历或为非责任日，则顺延至下一责任日。本基金
禁闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交往。
如在敞开期内发生弗成抗力或其他情形以致基金无法按时敞开或需依据《基金合同》暂
停申购、赎回和调换等业务的，基金处分东谈主有权合理调养申购、赎回和调换等业务的办理期
间并给予公告，在弗成抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个责任日起，链接运筹帷幄该敞开
期期间。
在不违犯法律规章的前提下，基金处分东谈主不错对禁闭期和敞开期的设立及法则进行调
整，并提前公告。
（2）敞开期间
本基金敞开期内，投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购、赎回和调换业务的具体办理时
间为上海证券交往所、深圳证券交往所的平常交往时的交往期间，但基金处分东谈主凭证法律法
规、中国证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回和调换业务时之外。
基金合同顺利后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往期间变更或其他罕见情况，
基金处分东谈主将视情况对前述敞开日及敞开期间进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息清晰处分办法》的关联法则在法则序论上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的，初次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购
的最低金额为单笔 1 元。通过基金处分东谈主直销柜台办理基金申购业务的，初次申购的最低金
额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购
过本基金处分东谈主处分的任一基金（包括本基金）记载的投资东谈主不受初次申购最低金额的为止。
本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金处分东谈主酌情调养。其他销售机构接收申购苦求的
最低金额和业务法则以其他销售机构的法则为准，但不得低于基金处分东谈主法则的最低名额。
投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购苦求单独运筹帷幄，基金投资东谈主申购基金
份额时支付申购用度。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记结
算等各项用度。
本基金申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
MM≥500 万 1000 元/笔
捏有本基金份额的投资东谈主因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。
本基金对通过基金处分东谈主直销柜台申购基金份额的待业金客户实施特定申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章设立的养老研讨筹集的资金偏激投资运营收益酿成
的补充养老基金等，具体包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业
年金单一研讨以及相聚研讨、企业年金理事会交付的特定客户金钱处分研讨、企业年金养老
金家具、事迹年金研讨、养老观点基金、个东谈主税收递延型生意养老保障等家具。如畴昔出现
经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金处分东谈主也将其纳入待业金客户范围，并
按法则向中国证监会备案。
通过基金处分东谈主直销柜台申购本基金的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折
优惠。
基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费款式，并最迟应于新的费率或
收费款式实施日前依照《信息清晰办法》的关联法则在法则序论上公告。
（1）在敞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和期间提议申购业务苦求且登记
机构说明接收的，其基金份额申购价钱为该敞开期下一敞开日基金份额申购价钱；但若投资
东谈主在该敞开期临了一个敞开日业务办理期间已毕之后提议申购业务苦求的，视为无效苦求。
（2）当接收申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处分
东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停
基金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权利，具体法则请参见届时商量公告。
（3）基金处分东谈主可凭证市集情况，在法律规章允许的情况下，调养申购的金额的数目
为止，基金处分东谈主必须在调养实施前依照《信息清晰办法》的关联法则在法则序论上刊登公
告。
（4）基金处分东谈主有权决定基金份额捏有东谈主捏有本基金的最高名额和本基金的总界限限
额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息清晰办法》的关联法则在法则序论上公告。
（5）基金处分东谈主不错在不抗击法律规章法则及基金合同商定的情况下凭证市集情况制
定基金促销研讨，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径本事，基
金处分东谈主不错按中国证监会条款实践必要手续后，对投资东谈主适合调低基金申购费率。
（6）当发生大额申购情形时，基金处分东谈主不错遴选舞动订价机制，以确保基金估值的
公谈性。具体处理原则与操作程序解任商量法律规章以及监管部门、自律法则的法则。
（7）基金处分东谈主可基于保护基金份额捏有东谈主利益的原则，实践法定方法后启用侧袋机
制。届时本基金申购安排将按照商量法律规章和监管部门的法则实施。
赎回的最低份额为 1 份基金份额。
投资东谈主赎回基金份额时收取赎回用度，赎回用度由投资东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回
基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产；对捏续捏有期大于即是 7 日但少于 30 日的投资东谈主收取 0.10%的赎回费，
并将赎回费总数的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下：
捏续捏有期（N） 赎回费率
NN≥30 天 0.00%
基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费款式，并最迟应于新的费率或
收费款式实施日前依照《信息清晰办法》的关联法则在法则序论上公告。
（1）最低保留余额的为止
每个责任日投资东谈主在单个交往账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户同期有
基金份额减少类业务（如赎回、调换出等）被说明，则基金处分东谈主有权将投资东谈主在该账户保
留的本基金份额一次性沿路赎回或转出等。
（2）在敞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和期间提议赎回业务苦求且登记
机构说明接收的，其基金份额赎回价钱为该敞开期下一敞开日基金份额赎回价钱；但若投资
东谈主在敞开期临了一日业务办理期间已毕之后提议赎回业务苦求的，视为无效苦求。
（3）基金处分东谈主可凭证市集情况，在法律规章允许的情况下，调养赎回的份额以及最
低基金份额保留余额的数目为止，基金处分东谈主必须在调养实施前依照《信息清晰办法》的有
关法则在法则序论上刊登公告。
（4）基金处分东谈主在不违犯法律规章的前提下，不错决定基金份额捏有东谈主捏有本基金的
最高名额和本基金的总界限名额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息清晰办法》的关联
法则在法则序论上公告。
（5）基金处分东谈主不错在不抗击法律规章法则及基金合同商定的情况下凭证市集情况制
定基金促销研讨，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径本事，基
金处分东谈主不错按中国证监会条款实践必要手续后，对投资东谈主适合调低基金赎回费率。
（6）当发生大额赎回情形时，基金处分东谈主不错遴选舞动订价机制，以确保基金估值的
公谈性。具体处理原则与操作程序解任商量法律规章以及监管部门、自律法则的法则。
（7）基金处分东谈主可基于保护基金份额捏有东谈主利益的原则，实践法定方法后启用侧袋机
制。届时本基金赎回安排将按照商量法律规章和监管部门的法则实施。
基金调换用度由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次调换时两只基金的申购费率相反情况和转出基金的赎回费率而定。基金调换用度
由基金份额捏有东谈主承担。
（1）基金调换用度的具体运筹帷幄公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金的
申购费率／（1＋转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率／（1＋转出基
金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。
转出净金额＝转出金额－转出基金赎回费
待业金客户通过直销柜台办理调换业务的，补差费运筹帷幄历程中转入基金和转出基金的申
购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（2）转入净金额与转入份额的具体运筹帷幄公式如下：
（3）基金处分东谈主不错在不抗击法律规章法则及《基金合同》商定的情况下凭证市集情
况制定基金促销研讨，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径本事，
基金处分东谈主不错按中国证监会条款实践必要手续后，对投资东谈主适合调低基金调换费率。
基金调换只可在兼并销售机构办理，且该销售机构同期办理转出基金及转入基金的销
售。
基金调换，以调换苦求当日基金份额净值为基础运筹帷幄。投资者遴选“份额调换”的原则
提交苦求，基金调换解任“先进先出”的原则。
投资者办理基金调换业务时，转出的基金必须处于可赎回气象，转入的基金必须处于可
申购气象，照旧冻结的基金份额不得苦求基金调换。
本基金敞开期内，调换业务的苦求受理期间与本公司处分的基金日常申购业务受理期间
疏导。具体办理法则请解任销售机构的商量法则。本基金禁闭期内不办理调换业务。
在敞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和期间提议调换业务苦求且登记机构确
认接收的，其基金份额调换价钱为该敞开期下一敞开日基金份额调换价钱；但若投资东谈主在开
放期临了一日业务办理期间已毕之后提议调换业务苦求的，视为无效苦求。
投资者在办理调换业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同法则
的，投资者在其他销售机构办理商量业务时，需解任该销售机构的商量法则。
转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动运筹帷幄。转入的基金
在赎回或转出时，按照自基金转入说明日起至该部分基金份额赎回或转出说明日止的捏随机
段所适用的赎回费率线索运筹帷幄其所应支付的赎回费。基金调换后可赎回的期间为自基金转入
说明日起第 2 个责任日。
本基金直销机构为基金处分东谈主，具体包括基金处分东谈主直销柜台和微信交往平台。
称呼：华泰保兴基金处分有限公司
住所：中国（上海）解放贸易历练区世纪正途 88 号 3810 室
办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码：200126
法定代表东谈主：杨平
成当场间：2016 年 7 月 26 日
商量东谈主：王珊珊
电话：
（021）80299058
传真：
（021）60756969/（021）60756966
客户作事电话：400-632-9090（免远程话费），
（021）80210198
网址：www.ehuataifund.com
微信交往平台（微信公众号）：htbxjj99
基金处分东谈主可凭证关联法律规章的条款，选拔合乎条款的机构销售本基金，并实时公告。
场外代销机构名录及已通畅的业务类型详见本基金处分东谈主网站。各场外代销机构复古转
换转出的基金家具、基金份额类别偏激具体业务法则可能有所相反，具体请商量各销售机构。
无。
《基金合同》顺利后，在每个禁闭期内，基金处分东谈主应当至少每周在法则网站清晰一次
基金份额净值和基金份额累计净值。
在敞开期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过法则网站、基金销售机
构网站概况营业网点清晰敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法则网站清晰半年度和年度
临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金不向个东谈主投资者销售。
（2）本公告仅对本基金敞开申购、赎回和调换业务的关联事项给予表现。投资东谈主欲了
解本基金的详备情况，敬请详备阅读本基金处分东谈主网站上的《华泰保兴尊信依期敞开纯债债
券型发起式证券投资基金招募表现书》偏激更新文献，投资东谈主还可通过本基金处分东谈主的客户
作事电话（400-632-9090，免远程话费）、网站（www.ehuataifund.com）或商量销售机构查
阅本基金商量法律文献或云尔。
（3）关联本基金敞开申购、赎回和调换业务的具体法则若有变化，本基金处分东谈主届时
将另行公告。
（4）风险请示：本基金处分东谈主同意以敦厚信用、努力尽职的原则处分和行使基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。基金管
理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资有缱绻后，基金运营情况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东谈主崇敬阅读《基金
合同》
《招募表现书》
（更新）和《基金家具云尔纲要》（更新）等基金法律文献，眷注基金
的投资风险，并选拔适合本人风险承受才智的投资品种进行投资。
华泰保兴基金处分有限公司
